【课程价值点】

� 权威性：著名资本运营专家权威解析建筑企业资本运营实战之道，运用“5A资本模式”的金融逻辑，全面提升资本管理的实操能力；
� 系统性：从债权融资、股权融资、租赁融资到项目融资，全方位指引建筑企业根据自身融资资源设计短期、长期融资方案，升级融资体系；
� 针对性：对标建筑业最佳实践，盘点企业金融资源，针对性讲述契合企业战略的债务融资、权益融资的最佳组合，拓宽建筑企业融资渠道；
� 转化性：通过案例分析、催化式研讨等教学方法，直观呈现5A资本的8大高效工具与10种零成本融资模式，提升培训输出。

【课程背景】

宏观经济下行、房地产危机、建筑业增速下滑，政府业务和开发商支付能力空前乏力，第一时间考验建筑企业的资金实力和融资能力。同时，随着建筑企业向政府公建项目PPP模式布局，向“全产业链”经营模式延伸，以及企业横向一体化、纵向一体化甚至城市运营商经营战略的制定，都对建筑企业的融资能力提出了更高的要求。如何改变目前建筑企业融资渠道单一、融资能力不足的现状，提高企业的融资能力，成为我国建筑企业壮大发展和开拓市场的当务之急。
那么，您的企业是否正面临着以下困惑：
� 创新意识不强：局限于传统的债务融资，对银行贷款方式以外的商业信用融资、租赁融资、出口信贷等融资渠道的融资风险过分担忧、望而却步；
� 融资通道过窄：股权融资门槛严苛、耗费财力，多数建筑企业难以通过资本市场公开筹集资金，大大收窄了企业融资渠道；
� 融资成本过高：缺乏短期借款和长期借款的合理规划，随用随借，将更多精力花费在资金的取得上，资金成本居高不下；
� 融资风险难控：负债融资与权益融资严重失衡，融资结构不合理导致企业融资风险加大，不仅威胁到企业利益相关者，甚至爆发财务危机。

【课程对象】

� 董事长、总经理、副总经理及董事会成员等企业高管；
� 总经济师、总会计师、财务总监、投资总监、法务部及相关部门负责人等。

【解决问题】

� 创新意识不强：局限于传统的债务融资，对银行贷款方式以外的商业信用融资、租赁融资、出口信贷等融资渠道的融资风险过分担忧、望而却步；
� 融资通道过窄：股权融资门槛严苛、耗费财力，多数建筑企业难以通过资本市场公开筹集资金，大大收窄了企业融资渠道；
� 融资成本过高：缺乏短期借款和长期借款的合理规划，随用随借，将更多精力花费在资金的取得上，资金成本居高不下；
� 融资风险难控：负债融资与权益融资严重失衡，融资结构不合理导致企业融资风险加大，不仅威胁到企业利益相关者，甚至爆发财务危机。

【学员收获】

� 趋势研判，解码资本：权威解析多层次资本市场发展现状与融资创新趋势，帮助建筑企业革新融资思路，以战略资本观，把握资本新机遇，突破企业资金瓶颈；
� 智慧决策，融资有道：学习建筑企业50种融资模式实务与融资决策的核心要点，运用投融资分析方法，选择高效低成本的融资策略；
� 渠道拓展，结构优化：探索多元化的融资渠道，突破建筑企业重债务融资、轻权益融资的现状，掌握建筑企业最新实践方法和渠道，优化融资结构；
� 风险规避，有效控制：全面掌握投融资评估模型、风险分析的方法，研判融资方案，构建大资金池与金融体系，系统提升建筑企业金融战略的落地性。

【企业收获】

� 趋势研判，解码资本：权威解析多层次资本市场发展现状与融资创新趋势，帮助建筑企业革新融资思路，以战略资本观，把握资本新机遇，突破企业资金瓶颈；
� 智慧决策，融资有道：学习建筑企业50种融资模式实务与融资决策的核心要点，运用投融资分析方法，选择高效低成本的融资策略；
� 渠道拓展，结构优化：探索多元化的融资渠道，突破建筑企业重债务融资、轻权益融资的现状，掌握建筑企业最新实践方法和渠道，优化融资结构；
� 风险规避，有效控制：全面掌握投融资评估模型、风险分析的方法，研判融资方案，构建大资金池与金融体系，系统提升建筑企业金融战略的落地性。

【课程大纲】

模块一：建筑企业金融政策与融资环境分析
1.最新国家金融政策分析
2.建筑企业面临的融资环境分析


模块二：基本融资渠道与创新融资模式
1.十种信用融资模式实操与案例
2.八种互联网金融模式融资实操与案例
3.十种贸易融资方式实操与案例
4.十二种债权融资方式实操设计
5.十种股权融资方式实操与案例
6.企业融资十种低成本创新融资模式
7.PE/VC核心实战模型与融资实操
8.企业特种融资策略与方案设计


模块三：项目融资实务与创新模式
1.项目融资担保、融资效益分析与评估
2.PPP、TBT、BOT、TBT、BDOT融资实务与案例
3.债券、信托、保险资金融资模式实务与案例
4.最新项目融资创新综合案例分析


模块四：投融资分析方法与融资模式选择
1.投资评价的基本方法与现金流量的规划
2.投资可行性分析报告与投资方案决策分析
3.建筑企业主要融资模式选择
4.国有大型建筑企业高效低成本地融资策略


模块五：投融资风险管理与实操方法
1.全面风险管理的讲读
2.建筑业投融资主要风险
3.建筑企业项目成本控制分析
4.建筑企业风险应对策略


模块六：建筑企业的估值模型与融资平台设计
1.建筑企业价值评估方法与收益途径
2.价值评估中的溢价与折价
3.企业价值评估实务与案例分析
4.建筑企业中长期融资平台设计实务


模块七：建筑企业大资金池与金融体系设计
1.资本模式、核心方法与超长规发展路径实操
2.大资本金池与信用体系构建
3.企业三种盈利模式设计
4.资本的阶段与金融体系构建


模块八：最新上市政策、新三板挂牌与上市并购、重组实务
1.中国资本市场、投融资环境与新三板市场概况
2.国内IPO上市、海外上市与建筑企业资本运作
3.挂牌新三板的内核九大要点解读
4.企业并购战略、并购方法、并购流程及风险控制


模块九：建筑企业的金融战略与资本模式
1.资本运营的三条线与资本超越模式
2.天使、众筹、P2P、VC/PE、杠杆投资策略与项目池
3.建筑企业金融战略与战略伙伴选择