【课程背景】

——PPP项目不仅是一种融资模式，更是一种管理创新模式。


——除模式设计、项目定价与建设运营基本问题之外，PPP模式的实操落地更重要是解决融资策划与资金运作的问题，如项目融资、PPP项目风险界定与分摊、会计核算与税务处理等。


——华扬资本长期为中小企业提供资本运营服务，在项目融资、资本运营方面具有丰富的经验和优质的资源。


——2014年9月，为协助企业更好的运作PPP项目，特开始PPP模式实战特训营培训！

【课程对象】

——相关企业高管人员：董事长、CEO、副总、财务总监、项目部总监等；


——政府部门管理人员：发改委、财政、市政、能源、交通、水利、环保、工信、农业、政府采购和招标等部门相关负责人；


——中介服务机构管理人员：保险公司、基金管理公司、商业银行、投资银行、信托机构、招标代理、财务顾问等。

【课程大纲】

模块一：PPP模式认知和政策解读


1、PPP的定义和内涵


2、PPP国内外应用情况


3、PPP模式典型结构


4、现阶段PPP实施的机遇与挑战


5、PPP模式的政策框架


6、如何正确解读PPP新政策？


7、当前最新PPP相关政策体系及解读


8、企业参与PPP项目的注意事项


模块二：PPP模式分析以及设计


1、PPP三大特征分析；


2、PPP的风险识别、风险评估、风险管理；


3、PPP模式三种付费机制介绍；


4、PPP模式适用领域和运作方式；
5、政府成功推广PPP的五大核心要素分析介绍；
6、企业成功运作PPP的四大核心要素分析介绍；


7、相关行业特征分析与数据解读


8、PPP项目的模式设计原则


9、PPP项目的基本交易模式


10、不同类型PPP项目模式设计案例


案例分享：社会基础设施的PPP：教育与医疗


片区开发应用PPP案例分析：要点与难点


模块三：PPP项目的评估以及操作流程


1、PPP项目开发的操作流程步聚和各项要求；


2、PPP项目设立的文件准备和实施流程
3、PPP项目的评估筛选的过程和环节介绍；
4、PPP项目实施方案编制步聚和各项要求� �


5、PPP项目的可行性与决策报告


5、PPP实操的核心要素分析


6、PPP项目的文件准备和实施方案的编制


7、PPP项目案例分析


8、项目角色分工与组员了解


9、PPP项目实操案例模拟与评价


模块四：PPP项目的招标方法和合同设计


1、PPP项目招投标流程


2、PPP项目采购的步骤和要求


3、PPP项目招标特点与评标特点的介绍；


4、PPP项目政府的采购要求和企业投标策略；


5、PPP合同体系的构成以及特征


6、PPP项目通用合同模板介绍


7、PPP项目投融资合同核心条款的设计；


8、PPP项目工程建设合同核心条款的设计；


9、PPP项目运营和服务合同核心条款的设计；


10、PPP项目风险转移与规避合同条款的设计；


11、PPP项目收入和回报合同核心条款的设计；


模块五：PPP项目评估定价以及运营风险管理


1、PPP项目价格监管基本模型


2、PPP项目的价格调整机制与补贴机制


3、定价机制和调整机制设计与谈判


4、某行业的PPP项目定价和调价机制的案例


5、项目特许经营起的设计与选择


6、项目风险识别和风险分配


7、PPP项目的风险分担机制与风险管理策略措施


8、PPP项目的主要法律文件构成


PPP项目全生命周期阶段的相应契约安排


模块六：PPP融资介绍以及管理设计


1、PPP项目融资的概念和特征
2、PPP的主要融资模式


3、PPP项目融资需要解决的核心问题


4、PPP项目股东的结构选择


5、PPP项目动态股权结构设计与调整


6、PPP项目融资银行的评审要点解读


7、PPP项目的风险类型及控制


8、PPP项目的融资以及退出
9、PPP项目融资案例分享