【课程价值点】

解读全球最新外汇管理政策，把脉汇率变动趋势


掌握衍生工具的运作机制，有效规避外汇风险

【课程背景】

经济就像一张巨网，将世界各国紧密的联系在一起，形成了一荣俱荣，一损俱损的连带关系。中国作为世界第二大经济体，与全球各国发生着愈来愈紧密的经贸关系，越来越多的企业不断走出国门，进出口贸易为国民经济发展做出了巨大贡献的同时，也让跨国经营的企业面临着巨大的外汇风险。<br style="color:#525252;font-family:微软雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;white-space:normal;" />
1、业务人员由于无法科学准确预估外汇走势，导致在结算货币选择上无法做出准确的判断，从而形成货币汇兑损失;<br style="color:#525252;font-family:微软雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;white-space:normal;" />
2、企业跨国业务表面账上盈利，但由于汇率波动造的成汇兑损失，使得企业真实盈利不增反降，如何协调该矛盾?<br style="color:#525252;font-family:微软雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;white-space:normal;" />
3、企业通过银行等金融机构提供的外汇风险规避产品进行外汇风险管理，但收效甚微，企业该如何处理?<br style="color:#525252;font-family:微软雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;white-space:normal;" />
高顿财务培训将帮助企业正确分析当前外汇环境的变迁，认识国际金融市场各主要货币变动因素以及未来趋势，帮助企业正确认识汇率形成机制，熟悉各种避险金融工具，较好地防范和化解汇率风险，让外汇为企业所用，以使企业更有效的规避外汇风险带来的损失。

【课程对象】

财务总监、资金总监


财务经理、资金经理


外贸业务负责人、外贸业务员

【学员收获】

【最新政策解读】清晰了解世界各国经济走势，解读国家相关外汇政策、外汇法规


【掌握衍生工具】熟练掌握各种金融衍生产品，尤其是外汇衍生工具的特点和作用


【提高风险意识】增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法


【加强趋势预测】加强企业应对汇率变化的能力，提高判断汇率趋向的准确率

【课程大纲】

第1天�


一、全球经济分析及最新外汇政策解读


-�全球主要经济体的经济情况解析


-�欧债危机后不得不读懂的国家主权信用评级


-�主要国际货币的汇率变动与走势判断


-�2014年主要贸易币种与美元汇兑走势分析与展望


-�大宗商品、原油价格、黄金价格的波动预期


-�我国近期金融、外汇改革政策的解读


二、人民币汇率政策及外汇体制改革


-�人民币汇率改革的方向——市场化


-�2005年汇改以来人民币汇率的波动走势回顾


-�把脉当前最新的人民币汇率政策


-�人民币汇率走势的预测与把握


-�人民币国际化的影响


-�人民币汇率变动的预测


三、企业面对的外汇风险与风险计量


-�外汇波动给企业带来的影响


-�会计风险：交易日与记账日汇率差异形成的账面损益


-�交易风险：外币计价的债权债务汇兑时发生经济损失


-�经济风险：汇率变动会对企业未来经济活动产生影响


-�外汇风险的度量模型与方法


-�外汇敞口分析：受险资产与受险负债的差额计算


-�VAR模型：量化外汇风险，从而准确清晰认识风险


案例分析：


-�案例1：某进出口企业因外汇风险意识淡漠而导致巨额损失


-�案例2：某煤炭企业外汇风险管理策略


拓展应用：


-�互动讨论：外汇波动给企业带来哪些不利影响？


第2天


一、企业外汇风险管理工具与方法


-�企业外汇风险规避动机解读


-�利用灵活的国际结算方式


-�选择自由兑换货币结算


-�选用“一篮子”货币结算消除风险


-�软硬货币合理搭配，减少风险


-�借助商业银行国际信贷工具降低汇率风险


-�出口信贷/福费廷/保付代理


-�正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施（DF/NDF）


-�利用外汇避险产品、金融衍生工具规避汇率风险


-�建立集团再结算中心，对冲内部多币种汇兑风险


-�提高企业产品硬实力


-�产品档次/技术水平/经济附加值等


二、企业如何进行有效的外汇交易


-�外汇市场基本分析


-�初识外汇市场——外汇基础概述


-�外汇晴雨表——每日及每年最佳的交易时段


-�掌握交易的每一个细节


-�掌握外汇交易的经济基本面与市场资金流向


-�外汇交易的技术手段


-�道氏理论


-�黄金分割位


-�葛蓝碧法则


-�RSI、MACD、KDJ


-�外汇交易的心理面分析：快、狠、准


案例分析：


-�案例3：某进出口企业利用外汇交易规避外汇风险


-�案例4：中信泰富利用短期合约对冲长期外汇风险不合理操作导致巨额亏损


拓展应用：


-�实战演练：某大型国企的外汇风险规避


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