【课程大纲】

一、揭开企业现金流至尊的奥秘

1. 如何认识企业现金流活动

2. 企业盈利是否等于现金流平衡

3. 企业现金流是否反映价值增长

4. 企业现金流管理目标的定位

5. 怎样建立现金流量控制体系

6. 案例分析

二、掌握量化现金流的基本方法

1. 从循环周期量化现金流

2. 从经营角度量化现金流

3. 从投资角度量化现金流

4. 从融资角度量化现金流

5. 从价值角度量化现金流

6. 案例分析

三、建立现金流管理组织体系

1. 现金流管理组织机构及权限

2. 现金流管理模式选择

3. 现金流控制制度

4. IT技术在现金流管理中的应用

5. 案例分析

四、精心规划和预测未来现金流

1. 战略周期的现金流规划

2. 投资项目的现金流预测

3. 企业价值评估中的现金流预测

4. 企业经营管理中的现金流预算

5. 案例分析

五、有效地控制现金流平衡和安全

1. 企业现金流内部控制

2. 企业现金流控制策略和技术

3. 企业现金流集中控制模式的运用

4. 现金流动性控制

5. 收帐和支付系统

6. 现金流控制工具的应用

7. 案例分析

六、透析企业现金流管理状态

1. 企业现金流平衡情况分析

2. 企业现金流结构分析

3. 企业现金流与净利润差异分析

4. 企业现金流动态趋势分析

5. 企业现金流比率分析

6. 案例分析

【课程背景】

财务控制是指对企业的资金投入及收益过程和结果进行衡量与校正，目的是确保企业目标以及为达到此目标所制定的财务计划得以实现。现代财务理论认为企业理财的目标以及它所反映的企业目标是股东财富最大化（在一定条件下也就是企业价值最大化）。财务控制总体目标是在确保法律法规和规章制度贯彻执行的基础上，优化企业整体资源综合配置效益，厘定资本保值和增值的委托责任目标与其他各项绩效考核标准来制定财务控制目标，是企业理财活动的关键环节，也是确保实现理财目标的根本保证，所以财务控制将服务于企业的理财目标。

【课程对象】

企业中层管理人员、财务人员

【解决问题】

揭开企业现金流至尊的奥秘；

掌握量化现金流的基本方法；

建立现金流管理组织体系 ；

精心规划和预测未来现金流；

有效地控制现金流平衡和安全；

透析企业现金流管理状态。

【学员收获】

揭开企业现金流至尊的奥秘；

掌握量化现金流的基本方法；

建立现金流管理组织体系 ；

精心规划和预测未来现金流；

有效地控制现金流平衡和安全；

透析企业现金流管理状态。

【课程时长】

12H